Financeiro do ERP tecpet
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Este tutorial explica como realizar o lançamento de contas a pagar em um formato diferente do que consta na nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme demonstrado no vídeo de treinamento "42º - Lançar contas a pagar na importação da nota, com informação errada de pagamento".
Utilize este procedimento sempre que:
A NF-e contiver informações incorretas sobre o pagamento (ex.: pagamento único ou ausente);
O fornecedor não preencheu corretamente a programação das duplicatas;
Você deseja parcelar o valor total da nota em condições diferentes das informadas.
1. Não marque a opção "Lançar contas"
Durante a importação da nota fiscal, não marque a opção Lançar contas. Isso impedirá que o sistema registre automaticamente as condições de pagamento erradas informadas na nota.
2. Importe normalmente a nota
Clique em Importar para concluir a importação da nota fiscal. As informações de produtos devem estar corretamente preenchidas, mesmo que não sejam foco deste tutorial.
3. Acesse a tela de entrada de mercadoria
Após a importação:
Acesse o menu Estoque > Entrada de Mercadoria;
Localize a nota importada na lista;
Clique no ícone de três pontos (menu de ações) ao lado direito da linha correspondente;
Selecione a opção Lançar contas.
4. Configure o novo formato de pagamento
Na tela de lançamento de contas:
Informe a quantidade de parcelas desejada;
Ajuste as datas de vencimento, valores, forma de pagamento (ex.: boleto, transferência);
Selecione a conta bancária correta;
Caso alguma parcela já tenha sido paga, marque a opção Pago e informe a data do pagamento.
5. Gere os lançamentos
Clique em Gerar para finalizar o processo e registrar as contas a pagar conforme a nova programação.
Uma mensagem de sucesso será exibida: "Entrada de mercadoria alterada com sucesso!"
Este procedimento garante flexibilidade na programação financeira sem depender das condições preenchidas na NF-e pelo fornecedor. Ele é ideal para ajustar a realidade do fluxo de caixa às necessidades da sua empresa.
Como cadastrar contas bancárias no ERP TecPet?
Acesse o menu Financeiro, clique em Contas Bancárias e selecione "Adicionar". Preencha as informações da conta, como banco, agência e número da conta. Certifique-se de que todos os dados estão corretos para uma integração eficiente.
O que é e como funciona a conciliação bancária?
A conciliação bancária serve para alinhar o saldo bancário com o controle interno. Importe o arquivo OFX do seu banco no menu Financeiro ⇢ Conciliação, e o sistema encontrará automaticamente os lançamentos correspondentes. Você pode optar por conciliação automática ou manual, ajustando qualquer diferença.
Posso importar lançamentos financeiros de forma automática?
Sim, ao importar o extrato bancário no formato OFX, o ERP TecPet pode criar lançamentos automáticos, como taxas bancárias, que não foram previamente registradas.
Como gerenciar contas a pagar no ERP TecPet?
No menu Financeiro, vá até Contas a Pagar. Clique em "Adicionar Lançamento" e informe o fornecedor, a data de vencimento, o valor e a categoria financeira. É possível configurar despesas recorrentes para lançamentos periódicos.
O que são despesas recorrentes e como configurá-las?
Despesas recorrentes são lançamentos que se repetem em intervalos regulares, como mensal ou quinzenal. Para configurá-las, marque a opção "Recorrente" ao criar uma nova despesa em Contas a Pagar e defina o intervalo e o número de repetições.
Como funciona o fluxo de caixa no ERP TecPet?
O fluxo de caixa oferece um resumo financeiro, mostrando receitas e despesas ao longo de períodos específicos. Acesse Financeiro ⇢ Fluxo de Caixa para ver saldos, estatísticas e relatórios detalhados de entradas e saídas, com opções de filtro por conta bancária, categoria ou data.
O que é o DRE Gerencial e como utilizá-lo?
O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) exibe o desempenho econômico da sua empresa, incluindo receitas, despesas e lucro bruto. Acesse Financeiro ⇢ DRE Gerencial e personalize o modelo para uma análise detalhada.
Como importar uma planilha de contas a pagar ou a receber?
Utilize a opção de importação em Financeiro. Baixe o modelo fornecido pelo sistema, preencha com os dados corretos e importe a planilha para registrar os lançamentos.
Como gerar boletos com ou sem registro?
Acesse Financeiro ⇢ Contas a Receber, selecione o cliente e o valor, e escolha entre gerar boletos com ou sem registro. Para boletos registrados, configure o envio da remessa e o retorno bancário conforme o banco.
Posso configurar categorias financeiras personalizadas?
Sim, no menu Configurações Financeiras, você pode criar e gerenciar categorias de receitas e despesas, facilitando a organização do fluxo de caixa e relatórios financeiros.
Como realizar uma baixa parcial de contas a receber?
Em Contas a Receber, selecione o lançamento desejado e clique em "Baixa Parcial". Informe o valor recebido e o sistema ajustará o saldo restante automaticamente.
O que é o saldo inicial e como configurá-lo?
O saldo inicial representa o valor que sua empresa tinha antes de começar a usar o ERP TecPet. Para configurá-lo, vá até Financeiro ⇢ Contas Bancárias e adicione o saldo inicial de cada conta cadastrada.
Como registrar transferências entre contas?
No menu Financeiro, clique em "Nova Transferência". Selecione as contas de origem e destino, informe o valor e registre a transferência para manter os saldos atualizados.
Posso criar diferentes centros de custo?
Sim, você pode configurar centros de custo para rastrear despesas de diferentes departamentos ou projetos em Configurações Financeiras.
Como acessar e personalizar relatórios financeiros?
Acesse Financeiro ⇢ Relatórios. Escolha entre relatórios de contas a pagar, contas a receber, extratos detalhados, e gráficos comparativos de receitas e despesas. Personalize os relatórios conforme suas necessidades, ajustando as colunas e filtros.
O que fazer se a conciliação bancária não bater?
Verifique cada lançamento e confirme que os valores e datas correspondem ao extrato bancário. Se houver diferenças, ajuste manualmente ou crie novos lançamentos para corrigir.
Quais são os benefícios da conta integrada no ERP TecPet?
A conta integrada facilita a conciliação bancária automatizada, poupando tempo e aumentando a precisão da gestão financeira. Configure-a em Financeiro ⇢ Conta Integrada para aproveitar esses benefícios.