Financeiro do ERP tecpet

33º - Financeiro - ERP - Contas Bancárias e Categorias

34º - Contas a Pagar - Parte 1 - Visão geral - Filtros - ERP

35º - Contas a Pagar - Parte 2 - Liquidar Contas - ERP

36º - Despesas Recorrentes - Contas a Pagar - ERP

37º - Contas a Receber - ERP

38º - Relatórios Financeiros - ERP

39º - Contas a Pagar - Baixa parcial

40º - Fluxo de Caixa - ERP tecpet

41º - DRE Gerencial - ERP tecpet

42º - Como Lançar Contas a Pagar de Forma Diferente da Informada na Nota Fiscal

Este tutorial explica como realizar o lançamento de contas a pagar em um formato diferente do que consta na nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme demonstrado no vídeo de treinamento "42º - Lançar contas a pagar na importação da nota, com informação errada de pagamento".

Quando usar esse procedimento?

Utilize este procedimento sempre que:

A NF-e contiver informações incorretas sobre o pagamento (ex.: pagamento único ou ausente);
O fornecedor não preencheu corretamente a programação das duplicatas;
Você deseja parcelar o valor total da nota em condições diferentes das informadas.

Passo a passo:

1. Não marque a opção "Lançar contas"

Durante a importação da nota fiscal, não marque a opção Lançar contas. Isso impedirá que o sistema registre automaticamente as condições de pagamento erradas informadas na nota.

2. Importe normalmente a nota

Clique em Importar para concluir a importação da nota fiscal. As informações de produtos devem estar corretamente preenchidas, mesmo que não sejam foco deste tutorial.

3. Acesse a tela de entrada de mercadoria

Após a importação:

Acesse o menu Estoque > Entrada de Mercadoria;
Localize a nota importada na lista;
Clique no ícone de três pontos (menu de ações) ao lado direito da linha correspondente;
Selecione a opção Lançar contas.

4. Configure o novo formato de pagamento

Na tela de lançamento de contas:

Informe a quantidade de parcelas desejada;
Ajuste as datas de vencimento, valores, forma de pagamento (ex.: boleto, transferência);
Selecione a conta bancária correta;
Caso alguma parcela já tenha sido paga, marque a opção Pago e informe a data do pagamento.

5. Gere os lançamentos

Clique em Gerar para finalizar o processo e registrar as contas a pagar conforme a nova programação.
Uma mensagem de sucesso será exibida: "Entrada de mercadoria alterada com sucesso!"

Observação importante:

Este procedimento garante flexibilidade na programação financeira sem depender das condições preenchidas na NF-e pelo fornecedor. Ele é ideal para ajustar a realidade do fluxo de caixa às necessidades da sua empresa.

43º - DFC no ERP Tecpet: domine seu fluxo de caixa em minutos!

Etapa

O que fazer

Dica prática

1. Acesso inicial

Menu Financeiro → Fluxo de Caixa → DFC → Gerenciar Modelos.

Se já existirem modelos, clique em Novo para criar o seu.

2. Escolher tipo de modelo

Selecione DFC (e não DRE) e nomeie o modelo.

Use um pré-definido se quiser partir de uma estrutura pronta.

3. Montar a estrutura

Crie Grupos (Receitas, Despesas, Ambos ou Totalizadores). Adicione Categorias e subcategorias via drag-and-drop.

Agrupe por centro de custo ou fonte de receita para análises rápidas.

4. Parâmetros do sistema

Defina Categorias Padrão em Configurações → Parâmetros do Sistema → Financeiro.

Lançamentos futuros já virão categorizados corretamente, poupando retrabalho.

5. Entendendo a alimentação automática

O DFC é preenchido por data de pagamento/vencimento — caixa que realmente entrou ou saiu.

Verifique se cada lançamento tem categoria vinculada; sem isso ele não aparece no relatório.

6. Consultar o relatório

Em Fluxo de Caixa, clique em Relatório Simplificado → escolha Realizado ou Previsto.

Use o filtro de períodos para acompanhar projeções semanais ou mensais.

7. Ajustes e revisões

Precisa mudar grupos? Edite ou crie novos; o histórico permanece intacto.

Se o tipo de grupo não servir mais, crie outro e mova as categorias.

8. Ações diárias

Revise o saldo previsto toda manhã e ajuste datas de contas a pagar/receber conforme negociações.

Exporte o PDF para reuniões ou envie ao contador.

Com essas etapas, seu DFC no ERP Tecpet passa a trabalhar para você — sinalizando gargalos de caixa com antecedência e mantendo a saúde financeira do seu pet business sempre sob controle.

FAQ – Módulo Financeiro no ERP TecPet

Como cadastrar contas bancárias no ERP TecPet?
- Acesse o menu Financeiro, clique em Contas Bancárias e selecione "Adicionar". Preencha as informações da conta, como banco, agência e número da conta. Certifique-se de que todos os dados estão corretos para uma integração eficiente.
O que é e como funciona a conciliação bancária?
- A conciliação bancária serve para alinhar o saldo bancário com o controle interno. Importe o arquivo OFX do seu banco no menu Financeiro ⇢ Conciliação, e o sistema encontrará automaticamente os lançamentos correspondentes. Você pode optar por conciliação automática ou manual, ajustando qualquer diferença.
Posso importar lançamentos financeiros de forma automática?
- Sim, ao importar o extrato bancário no formato OFX, o ERP TecPet pode criar lançamentos automáticos, como taxas bancárias, que não foram previamente registradas.
Como gerenciar contas a pagar no ERP TecPet?
- No menu Financeiro, vá até Contas a Pagar. Clique em "Adicionar Lançamento" e informe o fornecedor, a data de vencimento, o valor e a categoria financeira. É possível configurar despesas recorrentes para lançamentos periódicos.
O que são despesas recorrentes e como configurá-las?
- Despesas recorrentes são lançamentos que se repetem em intervalos regulares, como mensal ou quinzenal. Para configurá-las, marque a opção "Recorrente" ao criar uma nova despesa em Contas a Pagar e defina o intervalo e o número de repetições.
Como funciona o fluxo de caixa no ERP TecPet?
- O fluxo de caixa oferece um resumo financeiro, mostrando receitas e despesas ao longo de períodos específicos. Acesse Financeiro ⇢ Fluxo de Caixa para ver saldos, estatísticas e relatórios detalhados de entradas e saídas, com opções de filtro por conta bancária, categoria ou data.
O que é o DRE Gerencial e como utilizá-lo?
- O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) exibe o desempenho econômico da sua empresa, incluindo receitas, despesas e lucro bruto. Acesse Financeiro ⇢ DRE Gerencial e personalize o modelo para uma análise detalhada.
Como importar uma planilha de contas a pagar ou a receber?
- Utilize a opção de importação em Financeiro. Baixe o modelo fornecido pelo sistema, preencha com os dados corretos e importe a planilha para registrar os lançamentos.
Como gerar boletos com ou sem registro?
- Acesse Financeiro ⇢ Contas a Receber, selecione o cliente e o valor, e escolha entre gerar boletos com ou sem registro. Para boletos registrados, configure o envio da remessa e o retorno bancário conforme o banco.
Posso configurar categorias financeiras personalizadas?
- Sim, no menu Configurações Financeiras, você pode criar e gerenciar categorias de receitas e despesas, facilitando a organização do fluxo de caixa e relatórios financeiros.
Como realizar uma baixa parcial de contas a receber?
- Em Contas a Receber, selecione o lançamento desejado e clique em "Baixa Parcial". Informe o valor recebido e o sistema ajustará o saldo restante automaticamente.
O que é o saldo inicial e como configurá-lo?
- O saldo inicial representa o valor que sua empresa tinha antes de começar a usar o ERP TecPet. Para configurá-lo, vá até Financeiro ⇢ Contas Bancárias e adicione o saldo inicial de cada conta cadastrada.
Como registrar transferências entre contas?
- No menu Financeiro, clique em "Nova Transferência". Selecione as contas de origem e destino, informe o valor e registre a transferência para manter os saldos atualizados.
Posso criar diferentes centros de custo?
- Sim, você pode configurar centros de custo para rastrear despesas de diferentes departamentos ou projetos em Configurações Financeiras.
Como acessar e personalizar relatórios financeiros?
- Acesse Financeiro ⇢ Relatórios. Escolha entre relatórios de contas a pagar, contas a receber, extratos detalhados, e gráficos comparativos de receitas e despesas. Personalize os relatórios conforme suas necessidades, ajustando as colunas e filtros.
O que fazer se a conciliação bancária não bater?
- Verifique cada lançamento e confirme que os valores e datas correspondem ao extrato bancário. Se houver diferenças, ajuste manualmente ou crie novos lançamentos para corrigir.
Quais são os benefícios da conta integrada no ERP TecPet?
- A conta integrada facilita a conciliação bancária automatizada, poupando tempo e aumentando a precisão da gestão financeira. Configure-a em Financeiro ⇢ Conta Integrada para aproveitar esses benefícios.

Last updated 1 month ago